业绩 上半年盈利超450亿元 固收产品撑起公募“一片天”
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连续两个季度,在固收资产的强力支撑下,公募基金投资收益持续回暖并呈现小幅增长,交出了一份不错的半年度“成绩单”。
天相投顾数据显示,2024年上半年公募基金取得投资收益451.63亿元,其中债券型基金和货币型基金的投资收益合计超过3000亿元,是当之无愧的盈利担当。权益类产品整体表现依然低迷。
“债强股弱”特征明显
从上半年整体情况来看,“债强股弱”特征明显。
固收类基金表现出色。其中,债券型基金盈利1953.43亿元,货币型基金盈利1213.49亿元,两者盈利完全覆盖了权益类基金的亏损。
权益类基金合计亏损超3000亿元。其中,股票型基金亏损1614.82亿元;混合型基金亏损1397.11亿元。
QDII产品表现较好。同源数据显示,上半年QDII产品整体盈利225.48亿元,主要的盈利来自二季度。FOF产品小幅亏损15.66亿元,商品类基金盈利77.46亿元。
公司业绩重排座次
已披露中期报告的157家基金公司中,100家左右实现投资正回报,头部公司的业绩进一步分化。
以基金公司旗下产品的投资收益排名,博时基金位列第一,上半年投资收益达98.97亿元,是唯一一家投资收益超80亿元的公司。紧随其后的永赢基金、华安基金、南方基金、建信基金、华泰柏瑞基金、中银基金、嘉实基金和大成基金,投资收益均超50亿元。另有11家公司投资收益超20亿元,其中,国寿安保、上银、中加、国联和泰康等中小基金公司的“逆袭”颇引人注目。
投资亏损较显著的基金公司多受权益资产拖累。3家权益资产占比较高的基金公司亏损均超百亿元,还有2家基金公司亏损超50亿元,有17家公司亏损额在10亿元至48亿元之间。
宽基与窄基表现分化
产品方面,盈利榜单上位居前列多是宽基ETF,与集中在榜单尾端的行业主题指数基金形成鲜明对比。
同源数据显示,投资收益靠前的10只产品中,除天弘余额宝和易方达易理财以外,其余5只均是宽基ETF,还有2只QDII产品和1只红利ETF。
具体而言,天弘余额宝以66.02亿元的投资收益居于首位,排名其后的分别是华泰柏瑞、易方达、嘉实和华夏旗下沪深300ETF以及华夏上证50ETF,盈利在38.97亿元至55.81亿元之间不等。2只QDII产品——广发纳指100ETF和易方达中证海外中国互联网50ETF分别盈利30.98亿元和27.93亿元,华泰柏瑞上证红利ETF盈利23.87亿元,易方达易理财货币A盈利23.75亿元。
榜单的另一头聚集着一大批行业主题产品。具体来看,亏损前10名中被动类产品占了大半,仅有2只主动混合型基金和1只QDII基金。其中亏损最多的是1只科创板50ETF,亏损达149亿元,其余9只产品亏损在31.67亿元至64.21亿元之间,以科创、医疗、白酒、证券半导体等行业主题产品为主。
各类基金上半年收益情况
基金类型 2024年半年度
投资收益(亿元)
债券型 1953.43
货币型 1213.49
QDII 225.48
商品型 77.46
其他 9.36
FOF -15.66
混合型 -1397.11
股票型 -1614.82
合计 451.63
数据来源:天相投顾
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来源:上海证券报·中国证券网