权益产品中报相继出炉！丘栋荣卸任前隐形重仓股曝光

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　　多家基金管理人旗下权益产品中报陆续出炉。8月21日，招商资管连发7篇中报，其中包括招商资管核心优势混合集合资管计划、招商资管智选成长灵活配置混合集合资管计划两只权益类产品。8月20日，中庚基金也发布了全市场首批主动权益类基金中报，相关产品隐形重仓股同步曝光。具体来看，不同权益类基金的基金经理调仓换股动向有所差异，但在未来关注的行业上，均提及电子、化工的行业机会。有业内人士表示，中报持仓变化或反映出基金经理的投资风格和风险偏好。未来，电子和化工行业可能存在景气度回升、需求改善的机会。

　　多只基金隐形重仓股出炉

　　进入8月下旬，多只基金管理人旗下产品的2024年中报陆续披露。8月21日，招商资管连发7篇中报，其中包括两只权益类产品。除集合资管计划外，8月20日，中庚基金也发布6只产品中报，包括丘栋荣离职前管理的中庚价值领航混合等5只基金。

　　一般而言，不同于二季报只披露产品的前十大重仓股情况，中报则会公布产品的所有股票投资明细。其中，重仓的第11—20只个股也被称为隐形重仓股。伴随中报发布，相关基金/投资经理的隐形重仓股变动情况备受市场关注。

　　以招商资管核心优势混合集合资管计划为例，其最新披露的隐形重仓股包括中直股份（600038）、威海广泰（002111）、拓普集团（601689）、拓邦股份（002139）、徐工机械（000425）、圣邦股份（300661）、华测导航（300627）、海格通信（002465）、京东方A以及万丰奥威（002085）。对比2023年年报数据来看，2024年中报的隐形重仓股几乎全部“换血”。具体来看，仅海格通信被减持，其余隐形重仓股则均未出现在2023年年报的所有股票投资明细中。

　　值得一提的是，中庚基金原明星基金经理丘栋荣卸任前产品的隐形重仓股也成为市场关注的焦点。以丘栋荣在任时管理规模最大的中庚价值领航混合为例，其2024年中报的隐形重仓股依次为中国海外宏洋集团、中远海能（600026）、渝农商行（601077）、旺能环境（002034）、海螺创业、西部矿业（601168）、五矿资源、鼎胜新材（603876）、宁波银行（002142）以及腾讯控股。

　　对比2023年年报数据，海螺创业、西部矿业与鼎胜新材均为新晋隐形重仓股。同时，上半年该基金大幅增持腾讯控股，最新持仓市值为5166.21万元，较2023年年报的125.05万元大幅增长，持仓市值排名也从第117名抬升至第20名。

　　同时，该产品还增持了中国海外宏洋集团、渝农商行。同期，中远海能、旺能环境及五矿资源则被减持。对于上述操作策略，基金经理刘晟及原基金经理丘栋荣表示，上半年基金战略性配置港股。重点配置了有色金属、房地产、医药、汽车、机械、农林牧渔等行业相关个股。

　　此外，丘栋荣任职期间的另一代表产品中庚小盘价值股票隐形重仓股也浮出水面。据最新披露数据显示，截至2024年上半年末，该产品的隐形重仓股依次为广信股份（603599）、永冠新材（603681）、普门科技、威尔药业（603351）、黔源电力（002039）、柳药集团（603368）、明泰铝业（601677）、华夏航空（002928）、致远互联以及振德医疗（603301）。对比2023年年报数据，普门科技、华夏航空均为新买入个股。此外，致远互联、黔源电力、明泰铝业、永冠新材被增持，同期，柳药集团、威尔药业等个股则被减持。

　　电子、化工行业成关注焦点

　　整体来看，不同基金经理的调仓换股动向有所差异。不过，对于后市展望，上述权益类产品基金/投资经理在关注的投资方向上均不约而同地提及电子、化工等行业机会。

　　在管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望方面，中庚价值先锋股票基金经理陈涛表示，该基金主要投资方向包括广义制造业中具备独特竞争优势的细分龙头公司，如钢结构、基础化工；电子、计算机等偏成长行业；供给端有竞争优势、需求端相对刚性且有不错成长空间的内需型消费龙头，如支线航空、速冻食品。

　　丘栋荣及刘晟也看好并关注相关行业机会。具体来看，中庚小盘价值股票重点关注的投资方向包括机械、农林牧渔、医药制造、电力设备与新能源、基础化工等。中庚价值领航混合则重点关注基本金属为代表的资源类公司，同步关注业务成长属性强、未来空间较大的医药及智能电动车、电子等科技股。

　　招商资管核心优势混合集合资管计划基金经理李传真则看好受益于经济周期逐步向上的顺周期大盘，特别是集中在能力圈中一些自身周期也在向上的制造领域；看好独立于经济周期的新质生产力，如受益于AI方向的消费电子和半导体以及低空经济等。同时，看好类早期煤炭因竞争格局变化或现金流大幅改善而产生的潜在新高股息方向，如化工、电解铝等行业。

　　财经评论员郭施亮指出，基金中报的隐形重仓股情况一直以来备受市场关注，特别是明星基金经理的持仓结构更容易引发市场讨论。中报持仓变化或反映出基金经理的投资风格和风险偏好。未来，电子和化工行业可能存在景气度回升、需求改善的机会，因此可能成为基金经理较为关注的行业。

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来源：北京商报