社保基金，大手笔加仓
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随着上市公司一季报披露收官，一季度社保基金“爱股”浮出水面。
公募排排网统计数据显示，一季度社保基金出现在800多家上市公司前十大流通股东名单中，合计持仓市值达4260亿元，其中有216只股票被加仓，有232只股票获新进布局。
从社保基金对各行业持仓市值占总持股市值的比例来看，一季度社保基金依然重仓大金融板块，主要密集增配银行业，增加对公用事业、石油、有色、医药、机械的投资，减少对电力设备、计算机、军工、电子、食品饮料、通信、家电等行业的配置。
大金融板块继续受捧
作为长线资金的重要力量之一，社保基金持仓动向受到投资者关注。公募排排网统计数据显示，一季度社保基金的持仓总市值达4260亿元，较去年四季度末的3755亿元明显增加。
个股方面，社保基金前六大重仓股的持股比例基本没有变化，依然是农业银行（601288）、工商银行（601398）、中国人保（601319）、京沪高铁（601816）、方正证券（601901）、国信证券（002736）。
具体来看，一季度末，全国社会保障基金理事会持有235.21亿股农业银行股份，期末市值达994.94亿元，位居社保基金持股市值榜首；其对工商银行、中国人保和京沪高铁的持仓市值分别达651.11亿元、291.49亿元和153.72亿元。
除了上述4家上市公司的持仓市值超过百亿规模之外，社保基金持股市值“前50强”的个股多集中在10亿元至20亿元，其中以金融板块和周期股为主，而这两大赛道在一季度表现较为出色。
例如，全国社会保障基金理事会对方正证券的持仓市值达89.14亿元，而国信证券、常熟银行（601128）、广发证券（000776）和东方证券（600958）也获大手笔持有。此外，华鲁恒升（600426）、万华化学（600309）等基础化工板块个股，云铝股份（000807）、山东黄金（600547）、神火股份（000933）等有色金属板块标的，以及广汇能源（600256）、中国神华（601088）和山西焦煤（000983）等周期类能源股亦获追捧。
上海某公募基金人士称，社保基金一季度继续重仓金融板块并重点选择投资银行股，一是相信银行业不会发生不可控风险，只要不良资产得到控制，银行类资产相对安全；二是当前银行股的估值较低且股息率较高，从国有资产保值的角度来看，相当于打折购买优质净资产。
安爵资产董事长刘岩表示，社保基金庞大的投资规模使其具有举足轻重的市场影响力，其在一季度新进买入的两百多只个股为A股市场注入了可观的增量资金，资金的流入不仅助推相关板块的上涨，也进一步激发了整体市场的活力与潜力。
一季度社保基金持仓市值“前50强”
数据来源：公募排排网
基础化工等赛道获加仓
除了对大金融板块的偏爱之外，社保基金一季度增持了基础化工、机械、医药、石油、轻工、公用事业等板块。
以社保基金持仓占个股比例来看，增持较多的公司有丰茂股份（301459）、致欧科技（301376）、浙江荣泰（603119）、重庆百货（600729）、福赛科技（301529）、英科再生、高华科技等公司，而减持较多的个股有嵘泰股份（605133）、毕得医药、浙江自然（605080）等。
以丰茂股份为例，一季度该公司分别获全国社保基金四一一组合加仓137.84万股、全国社保基金一七零三一组合新进36.88万股，两只组合合计持仓市值近亿元。同时，致欧科技分别获全国社保基金五零二组合、全国社保基金一一六组合分别新进160万股和103.43万股。
此外，嵘泰股份、毕得医药遭减持的比例居前。全国社保基金一零七组合在去年四季度末以持有572.75万股位居嵘泰股份第一大流通股东，而今年一季度则退出这家汽车零部件公司的前十大流通股东名单。同时，全国社保基金一零四组合、全国社保基金六零二组合一季度也退出毕得医药的前十大流通股东名单。
上述公募基金人士称，一季度社保基金重仓的成长股主要集中在基础化工、医药生物、机械设备、电子等行业。基础化工行业格局稳定，头部公司估值也不高，而机械和电子行业符合稳增长政策。此外，经过调整，医药板块估值已充分消化，具有较高配置性价比，随着悲观情绪的基本触底，一季度后有望企稳回升。
刘岩认为，作为长期机构投资者，社保基金的投资决策往往被视为市场的风向标，其在基础化工、大消费、周期股等领域的积极布局，不仅彰显了对A股市场未来走势的积极预期，更在无形中提振了市场信心，稳定了市场情绪。
在刘岩看来，社保基金投资决策往往与国家政策紧密相连，不仅体现了社保基金对市场趋势的敏锐洞察，也传递出国家对于相关行业发展的坚定支持和重视。这种政策信号的传递，更有助于引导市场资金流向政策支持的行业和领域。
审读：董凤斌
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来源：中国证券报
