公募基金2023年“成绩单”发布，来看“国家队”增持情况→

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　　随着公募基金2023年年报披露完毕，基金公司2023年经营情况也相继出炉，多数基金公司净利润下滑，而债券型基金成为市场亮点，交出了不错的成绩单。从资产配置来看，基金持有权益类资产比例略有下降，债券类和现金类资产比例增加。

　　此外，“国家队”持仓数据也“浮出水面”，此次披露的年报也证实了2023年10月中央汇金的大手笔持续增持公告。

　　债券型基金表现亮眼

　　根据公募基金年报，2023年，公募基金整体亏损超4300亿元。权益类基金利润不佳，亏损超5700亿元。而债券类基金在各类基金中业绩最佳，参与统计债券基金共计盈利2380.8亿元。

　　具体来看，利润表现亮眼的债券型基金2023年总利润超过了货币型基金的总利润2200多亿元，实现了显著增长。银行系基金公司因其固收类产品占比较高而取得了较好的盈利成绩，其中，博时基金、建信基金、兴业基金和中银基金盈利分别为88.1亿元、83.3亿元、69.5亿元和69.2亿元，排名靠前。此外，永赢基金、浦银安盛基金、平安基金盈利也均在50亿元以上。

　　除了债券型基金和货币型基金，同时取得正利润的还有商品型基金和REITs基金，合计利润分别为61亿元和12亿元。QDII基金、FOF基金出现了利润亏损，分别亏损33亿元和81亿元。

　　而权益类产品占比较重的头部基金公司2023年业绩出现较大亏损。其中，2023年利润排名倒数的两家公司合计亏损数额超1200亿元，此外，还有6家公司的亏损超200亿元。

　　基金资产配置情况披露

　　根据数据，截至2023年年底，全市场基金资产净值合计为26.8万亿元，各类产品共持有股票类资产5.8万亿元，占资产净值比为21.6%；持有债券类资产15.8万亿元，占资产净值比约为59.1%；共持有现金资产5.6万亿元，占比约为21%。除此之外，还持有权证、基金等其他类资产。

　　在备受关注的基金股票持仓方面，据统计，在A股资产配置中，有2081家基金持仓的贵州茅台（600519）仍稳坐基金持仓市值第一位的宝座，持仓市值超1450亿元。宁德时代（300750）、五粮液（000858）分别位列第二、第三，持仓总市值为901.6亿元、570.8亿元，分别被2081只、1276只基金持有。此外，泸州老窖（000568）、迈瑞医疗（300760）的基金持仓总市值也都超过500亿元。

　　在港股资产配置中，腾讯控股位居基金持仓第一，有831只基金持有该股，持仓总市值381.5亿元。中国海洋石油、美团-W分别位居第二、第三，持仓市值为164.3亿元、154.1亿元，持有的基金数量分别为416只、588只。

　　值得注意的是，与去年底相比，2023年基金产品所持有的股票资产占比下降约3个百分点，而债券类资产则增长约3个百分点，现金资产的持有比例也有所上升。

　　“国家队”持仓情况披露

　　值得注意的是，此次基金年报出炉后，2023年资本市场“国家队”的持仓数据也得到披露。自2023年10月以来，中央汇金等“国家队”纷纷增持ETF。此后，“国家队”在ETF上的配置情况就成为了市场关注的重点。

　　从数据看，截至2023年12月29日，中央汇金投资有限责任公司是全市场9只产品的前十大持有人，份额共计401.3亿份。其中，持有最多的是华夏上证50ETF，份额共计123.61亿份。按照华夏上证50ETF年报公布的净值计算，中央汇金公司的持有金额为292亿元。对比华夏上证50ETF年中的数据，中央汇金公司持有的份额从67.46亿份上涨至123.61亿份，增加了56.15亿份，同时占上市总份额比例增加了约6.66%，达到36.39%。

　　在中央汇金公司持有的所有9个基金产品中，2023年的持仓数量总共增加约131.39亿份，平均持仓比例为34.60%，平均持仓比例增加3.43%。不难看出，中央汇金公司对华夏上证50ETF的仓位调整数据基本都高于平均水平。

　　此外，中央汇金公司也是华夏沪深300ETF的前十大持有人之首。从年报中的基金前十名持有人来看，对比年中数据中央汇金公司持有份额从17.91亿份上涨至年底的28.93亿份。2023年下半年，中央汇金公司增持华夏沪深300ETF超11亿份。

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来源：金融时报