导读 小枫来为解答以上问题。一季度公募业绩出炉! 收益持续“升温”,分红加码,新发仍欠“动力”,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看...

小枫来为解答以上问题。一季度公募业绩出炉! 收益持续“升温”,分红加码,新发仍欠“动力”,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  随着3月结束,公募基金在一季度的业绩、发行、分红情况也终于揭晓。在市场行情回暖背景下,公开数据显示,截至3月末有超三成主动权益基金的年内收益率取得正收益,更有产品的年内收益率达25.84%,主动权益类基金的首尾差距也由此相差55.66个百分点。不过,从新基金发行情况来看,则稍显“动力”不足,截至3月末的新发份额同比减少10.98%。另一方面,基金分红同比则增加9.35%。在业内人士看来,当前是较好的布局时机,一些被错杀的好股票以及好基金未来可能会产生超额收益。

  超三成主动权益基金收正

  经历2月的拉升后,大盘在3月延续上扬走势。交易行情数据显示,截至3月最后一个交易日,上证综指、深证成指、创业板指分别报收3041.17点、9400.85点、1818.2点,单日涨1.01%、0.62%、0.63%。若从3月大盘整体走势来看,A股三大股指分别涨0.86%、0.75%、0.62%。

  在大盘走势持续向上的同时,主动权益类基金收益率回暖的情况也进一步提升。数据显示,截至3月31日,在数据可取得的7673只主动权益类基金(份额分开计算,下同)中,有2743只产品的年内收益率取得正收益,占比达35.75%,较2月末的1790只、23.49%的占比均有所提升。

  具体来看,截至3月末有226只主动权益类基金的收益率超10%,表现最好的为惠升领先优选混合A,为25.84%。同期,年内收益率超20%的还有惠升领先优选混合C、诺安积极回报灵活配置混合A/C、万家双引擎灵活配置混合AC,依次为25.17%、24.65%、24.45%、20.95%、20.84%。

  在财经评论员郭施亮看来,部分权益类基金得以实现正收益,与近期市场环境走好、权益资产活跃因素有关,市场环境改善与资产配置能力提升是主因。

  但与此同时,仍有部分产品的年内收益率处于下跌状态,且跌幅明显。数据显示,截至3月末,共有1071只主动权益类基金的年内收益率跌超10%,其中有38只产品跌超20%,金元顺安产业臻选混合C以-29.82%的年内收益率垫底,主动权益类基金的首尾差距也由此达55.66个百分点。

  公开资料显示,金元顺安产业臻选混合成立于2023年12月19日,由闵杭、周博洋共同管理。截至2023年末,闵杭、周博洋的管理规模分别为18.19亿元、106.69亿元,截至当前的任职期间最佳基金回报分别为36.85%、28.5%。

  若从3月单月表现来看,分别有惠升领先优选混合A/C、长城景气成长混合A/C的收益率超20%,惠升领先优选混合A仍以26.95%的收益率领先其余产品。另一方面,同泰开泰混合C则以-9.74%的收益率排名末位。

  债基发行占比高达七成

  若从新基金发行情况来看,则稍显“动力”不足。数据显示,从基金成立日来看,截至3月末,新基金发行份额合计为2433.98亿份,较2023年同期的2734.21亿份减少10.98%。

  其中,债券型基金仍为发行“主力军”,发行份额达1817.73亿元,在年内发行份额的占比高达74.68%。同期,股票型基金、混合型基金、FOF基金、REITs 、QDII基金的发行份额分别为332.63亿份、213.24亿份、34.78亿份、25亿份、10.58亿份,占比为13.67%、8.76%、1.43%、1.03%、0.43%。

  截至当前,年内尚未有新基金的发行规模超百亿元,仅有8只新基金超70亿元,且均为债基。其中,安信长鑫增强债券以80亿元的发行规模暂时领先。同期,还有国投瑞银启源利率债、易方达中债0—3年政策性金融债、交银施罗德中债0—3年政策性金融债、浦银安盛普安利率债、招商中债0—3年政策性金融债指数紧随其后,发行规模均超79亿元。

  在年内新基金发行仍未回暖的背景下,多家公募通过发起式基金布局新产品保成立。截至3月末,年内共有91只发起式基金成立,发行规模合计为112.32亿元。不过,也有新基金募集失败的情况在年内发生。

  从募集事件来看,截至当前,年内仅有嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)A发行失败。发行资料显示,该基金于2023年10月20日至2024年1月19日期间发售,且未设募集目标。而基金管理人发布的公告显示,截至基金募集期限届满,因未能满足基金备案条件,故基金合同不能生效。

  分红总额同比增加

  尽管新发动力不足,但从基金分红来看,则较去年同期有一定程度的提升。数据显示,截至3月末,共有1101只基金分红合计458.38亿元,同比增加9.35%。

  具体而言,当前分红金额超5亿元的只有9只基金,分别为华泰柏瑞沪深300ETF、中银丰和定期开放债券发起式、华泰柏瑞上证红利ETF、金鹰添盈纯债债券C、中银证券(601696)汇嘉定开债发起式、中银证券安进债券A、富国天利增长债券A、鹏华中债1—3年农发行债券指数C、中银悦享定开债发起式。值得一提的是,当前仅有华泰柏瑞沪深300ETF的年内分红金额超10亿元,达24.94亿元。

  郭施亮认为,基金分红回暖是投资者回报预期提升以及市场环境回暖的体现。同时,也表明基金管理人更注重投资回报能力。

  展望市场后续走势,前海开源基金首席经济学家杨德龙认为,当前A股、港股仍处于历史大底附近位置,是比较好的布局时机,一些被错杀的好股票以及好基金未来可能会产生较大的超额收益。建议个人投资者正确看待股价短期的波动,从中长期去布局被错杀的好股票、好基金,才能获得长期超额收益。

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来源:北京商报