【出纳岗位职责】出纳是企业财务工作中不可或缺的重要角色，主要负责企业的资金收付、账款管理以及日常财务核算工作。出纳岗位不仅需要具备扎实的财务知识，还需要高度的责任心和细致的工作态度。其核心职责在于确保企业资金的安全、准确与高效运作。
以下是对出纳岗位职责的详细总结：
一、出纳岗位主要职责
1. 现金及银行存款管理
负责公司现金的收付、保管和盘点，确保账实相符；同时管理公司银行账户，及时处理银行对账、转账等业务。
2. 票据管理
管理各类票据（如发票、收据、支票等），确保票据的合法性和完整性，防止丢失或被滥用。
3. 日常收支记录
准确、及时地记录公司日常收支情况，保证财务数据的真实性和完整性。
4. 费用报销审核
审核员工提交的报销单据，核实金额、用途及合规性，确保报销流程规范。
5. 工资发放
协助人力资源部门完成员工工资的发放工作，确保工资按时、准确支付。
6. 税务相关事务
配合会计完成税务申报、发票开具及缴税等工作，确保税务合规。
7. 财务对账与报表
定期与会计核对账目，协助编制相关财务报表，提供真实、完整的财务信息。
8. 内部控制与风险防范
遵守公司财务制度，执行内部控制流程，防范资金风险。
二、出纳岗位职责表
| 序号 | 职责内容 | 具体要求/说明 |
| 1 | 现金及银行存款管理 | 每日清点库存现金，定期与银行对账，确保账实一致 |
| 2 | 票据管理 | 建立票据台账，妥善保管并定期检查，防止遗失或违规使用 |
| 3 | 日常收支记录 | 及时登记收支明细，确保数据准确无误 |
| 4 | 费用报销审核 | 核对报销单据的真实性、合理性，按流程审批后支付 |
| 5 | 工资发放 | 与人事部门配合，准确计算工资并按时发放 |
| 6 | 税务相关事务 | 协助完成税务申报、发票管理及税费缴纳，确保合规 |
| 7 | 财务对账与报表 | 定期与会计对账，协助编制月度、季度财务报表 |
| 8 | 内部控制与风险防范 | 执行公司财务制度，防范资金风险，保障资金安全 |
三、出纳岗位能力要求
- 具备良好的职业道德和责任心；
- 熟悉财务软件操作及基本会计知识；
- 有较强的数据敏感度和逻辑分析能力；
- 具备良好的沟通协调能力，能够与各部门有效对接；
- 工作细致、严谨，能适应高强度的财务工作节奏。
出纳岗位虽不直接参与企业战略决策，但其在企业日常运营中起着至关重要的作用。一个称职的出纳，不仅是企业资金流动的“守门人”，更是企业财务管理的“第一道防线”。