博时红利低波100ETF联接（A类021550，C类021551） 攻守兼备，穿越震荡

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　　配置理由 >>>

　　从历史来看，当市场认为经济存在较大不确定性的时候，红利策略会有超额收益。历史上的几次系统性风险事件，红利相关指数的过往业绩相对大盘偏优。A股市场上，红利风格也有类似的表现，在市场整体震荡下行，基本面偏弱时(如2018年、2022年至今)，红利往往可能有较好的表现，为投资者提供了相对稳定的配置机会。

　　红利因子具有捕捉高质量企业的 “压舱石”属性，有望提供长期的分红收益，增厚安全边际。低波因子相对稳健抗跌，具备较强的风险过滤能力，赋予了红利低波组合较高的稳健性，使其成为一种长期投资的利器，在市场波动的场景下具有较强的吸引力。横向对比市场十年间主要指数表现来评价红利低波100指数，其在2016、2018、2022与2023非牛市的市场行情中相对优势突出，是追寻稳定收益，防御市场波动的重要品种。

　　截至2023年底，红利低波100指数自2005年12月30日以来的年化收益率为13.97%，年化夏普比为0.66，表现均优于主要宽基指数及中证红利、红利低波等同类指数，而年化波动率和最大回撤分别为24.53%、-64.62%，均低于主要宽基指数和同类指数，长期风险收益比突出，攻守兼备。

　　数据截至2023年12月31日，指数历史表现不预示未来。

　　尽管已经有前期的一段上涨，但红利低波100指数目前并未涨到高位，仍有布局空间。指数的PB估值仍处于历史较低水平，股息率仍处于历史较高水平，呈现低估值、高股息的特征。

　　管理人优势 >>>

　　博时基金拥有26年投研沉淀，管理核心公募资产5694亿元，服务客户总数1.6亿人，获得各大专业机构奖项154个。

　　作为首批成立的基金公司之一，博时基金在指数产品上实现了较早布局。自2009年12月29日推出首只ETF以来，经过十五年的耕耘，已形成了涵盖宽基、跨境、商品、行业主题、策略和ESG等多种类型ETF及被动指数产品工具箱。截至2023年底，公司拥有非货币ETF及指数公募基金共计85只，管理规模超过1392亿元人民币。

　　博时指数与量化投资部成立于2009年，是国内公募基金行业最早组建的量化团队之一。目前，团队拥有19名基金经理、投资经理和研究员，其中包括6名博士、11名硕士和2名学士，平均从业年限为10年。团队成员均具备扎实的专业基础，专业知识背景互补，每位投资研究人员都具备编程能力。部门整体实行投研一体化及团队管理制度。投资团队能够为客户提供多种资产管理解决方案，包括纯被动投资策略、SmartBeta策略、CTA策略和FOF配置策略等。

　　注：规模、客户数等公司数据来源于博时基金官网，截至2024.3.31。

　　市场有风险，投资需谨慎。

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来源：大众证券报

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