独家专访！沙特公共投资基金: 中国是重要战略市场

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　　 吴娟娟

　　日前，沙特主权财富基金-沙特公共投资基金（PIF)中东和北非证券投资主管Abdulmajeed Alhagbani 接受本报独家专访表示，沙特阿拉伯 “2030 愿景”和中国的“一带一路”倡议表明沙特和中国在经济多元化、可持续发展等方面保持高度一致。两国携手推进长期愿景，将在投资和伙伴关系方面为自身和彼此带来巨大的机遇。这是PIF看好中国的重要原因之一。沙特不仅看重眼前的利益，更注重长期投资回报。他表示，PIF正在筹备中的北京办公室拟于2024年年底或2025年年初设立。

　　公共投资基金（PIF)为沙特主权财富基金，是沙特最重要的机构投资者之一。根据来自全球主权财富基金研究机构Global SWF的数据，截至目前，PIF资产管理规模约9250亿美元（约合人民币67230亿元），为全球第五大主权财富基金。

　　为实现沙特的“2030愿景”，近年来，PIF致力于将影响力拓宽至沙特之外，以促进国家经济发展。PIF有四大目标。一是增加PIF的资产规模；二是通过PIF解锁新行业发展；三是通过PIF与战略经济合作伙伴合作；四是通过PIF将前沿的技术和知识本地化。Abdulmajeed Alhagbani 负责资本市场尤其是公开市场业务下的各项策略。他亦负责PIF与中东及北非地区的公司进行互动，包括上市企业和非上市企业。

　　：请介绍一下近期PIF在亚洲的主要投资和活动？

　　Abdulmajeed Alhagbani ：中国是PIF的重要战略市场，是PIF实现更广泛的投资策略的关键之一。PIF希望既投资于中国，亦从中国募资。沙特“2030愿景”和中国的“一带一路”倡议有诸多重合处。去年，“一带一路”倡议迎来了十周年。过去10多年来，沙特见证了这一倡议的落地。 截至目前，PIF在中国的投资额已达220亿美元，约合1600亿元人民币，聚焦可持续发展、科技、汽车、卫生保健等领域。

　　交易方面，例如，2023年5月，世界能源与化工品巨头沙特阿美、中国最大的钢铁上市公司宝山钢铁股份有限公司和沙特公共投资基金签署股东协议，计划在沙特阿拉伯境内共同建设一家全流程厚板工厂。

　　2023年7月，沙特阿美以246亿元人民币完成对荣盛石化（002493）10%股权的收购，进一步拓展在华下游业务；2023年9月，沙特阿美与东方盛虹（000301）签署合作框架协议，推动收购全资子公司江苏盛虹石化集团有限公司10%的战略股权；2023年10月，沙特阿美评估山东裕龙石化潜在投资机会，探讨收购其10%股权的机会。

　　此外，沙特在太阳能、光伏产品和服务方面与中国相关企业展开合作。

　　：请谈一下PIF与中国合作伙伴的合作。

　　Abdulmajeed Alhagbani ：中国是PIF战略市场，我们通过直接投资和与中国的合作伙伴建立战略伙伴关系布局中国。PIF与众多领先的金融机构建立了合作关系，包括中国农业银行、中国建设银行等。此外，我们与中国投资有限责任公司和中国国际金融股份有限公司等积极对话。这些关系对我们触达、了解中国市场至关重要。

　　：2024年7月5日，中国内地首批沙特ETF——华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF和南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF公告成立。PIF采取了哪些措施以提升资本市场流动性、推动投资多元化从而增强沙特资本市场的吸引力？

　　Abdulmajeed Alhagbani：沙特希望推出ETF以满足中国投资者布局沙特市场、实现投资组合多元化的需求。多元的投资者结构对沙特资本市场十分重要，引入中国投资者是沙特资本市场的目标之一。活跃度提升之后，沙特资本市场可进一步增加其对外国投资者的吸引力，这是实现资本市场多元化的重要途径。

　　一般来说，我们通过两种方式推进资本市场多元化：间接方式和直接方式。间接方式是指设立公司，培育成为成熟的上市公司。如今，沙特不少公司（例如，沙特电信公司等）已成为资本市场的支柱型企业。直接方式：PIF在时机成熟时，通过出售其成熟投资中的部分股份来激活市场。此外，若有公司在境外交易所上市且PIF认可其内在价值，我们欢迎上述公司进入沙特市场，并为之提供必要的帮助。

　　再者，PIF运行外部管理人计划，与本地、区域和全球的资产管理机构合作，通过他们来帮助PIF在股票市场、固定收益、另类资产等领域投资。

　　PIF的外部管理人项目聚焦中东和北亚。该项目主动寻求拥有突出的投资技能、具创新性的管理人。这些管理人擅长的资产类别各异，PIF期待与之合作以探索投资机遇。

　　最后，参与新的领域建设亦是PIF的重要使命之一。部分尚未被开发的领域需要大型投资者的参与。PIF创建平台成为包括旅游、可再生能源等等领域的推动者。整体来看，PIF的投资分散在十三个领域。在每个领域，组合内公司囊括市场的主要参与者。即便在新兴领域，组合也含相关领域的主要代表。

　　：2023年12月，沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）理事、未来投资倡议（Future Investment Initiative，FII）研究所主席Yasir Al-Rumayyan在中国香港参加活动时宣布，拟新开设北京办公室。目前，北京办公室进展如何？

　　Abdulmajeed Alhagbani：我们正推进此事。PIF的策略是在主要投资目的地拥有办事处。在香港设立了办公室之后，我们决定再在北京设立办公室，以更好地触达中国市场，理解中国经济和中国公司，并搜罗更多的投资机会。我们预计今年四季度或者明年一季度左右于北京成立办公室。

　　近年来，我们与中国的伙伴关系迅速发展。自2010年以来，中国和沙特的双边贸易额几乎翻了一番。来自中国商务部的数据显示，2023年中沙双边贸易额达1072.3亿美元。为了维持前期奠定的伙伴关系，我们在中国必须拥有实体存在。

　　：中国香港与中东的联系日益密切，你怎么看中国香港的投资机会？

　　Abdulmajeed Alhagbani：中国香港是国际门户亦是国际贸易和创新中心，它是快速增长和充满活力的市场，公共投资基金通过开设办公室推进在香港的业务。

　　早在 2022 年 2 月，沙特阿拉伯和香港就开始了联合投资，共同探索在消费、生物科技和数字创新等领域的机遇，以充分利用香港的初创企业生态系统和沙特阿拉伯的科技进步优势。

　　2023年11月29日，南方东英沙特阿拉伯ETF以超过10亿美元的初始投资额于香港交易所上市。亚洲首只沙特ETF在香港上市是成功的开端。自此，投资者可经由香港交易所投资沙特阿拉伯市场。

　　对于沙特来说，香港市场和香港交易所非常重要。我们持续探索，希望通过更多ETF或其它基金产品为全球投资者提供进入沙特市场的机会。

　　：如何看待中国市场的长期投资潜力？

　　Abdulmajeed Alhagbani：中国在 GDP 增长和人才结构方面拥有其他市场无法比拟的优势。中国是全球经济的重要引擎之一，对于全球投资者来说，投资中国是必不可少的。对于主权财富基金来说，中国是首屈一指的投资市场。我们不断增加的投资额就是PIF对中国和中国资本市场生态系统信心的最好证明。

　　沙特阿拉伯 “2030 愿景”和中国过去 十年的“一带一路”倡议表明沙特和中国在经济多元化、可持续发展等方面保持高度一致。我们携手推进长期愿景，将为两国在投资和伙伴关系方面带来巨大的机遇。这是我们如此看好中国的原因之一。沙特不仅看重眼前的利益，更注重长期的投资回报。

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来源：中国基金报

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