妥妥的标普500“翻版”！日本东证指数刷新历史记录且指数高度集中

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　　跟踪2100多家公司股票的日本东证指数今日创下了历史新高，一度触及2890.52点，刷新了自1989年以来峰值。同时，阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management)周三指出，东证指数目前被市值最大的30只股票所主导，包括丰田汽车(TM.US)和三菱日联金融集团(MUFG.US)在内的大市值股票目前占该指数的40%。

　　日经225指数涨势强劲，今年以来累计上涨了22%，逼近今年三月创下的历史高点。Ortus Advisors的日本股票策略主管安德鲁·杰克逊(Andrew Jackson)说：“我们最初的涨幅很大一部分来自出口商和科技股比重较大的日经指数，因此看到东证指数在这里迎头赶上并不十分意外。”

　　野村资管首席策略师石黑秀行(Hideyuki Ishiguro)说：“日经225指数偏向于某些股票，而东证指数的走势则不同，它表明日本市场整体触底反弹，并创下历史新高。”

　　受超低借贷成本、利润增长以及东京证券交易所推动改善公司治理的影响，全球资金纷纷涌入日本市场，这两项股票指标去年都飙升了25%以上。

　　东证指数的33个行业分项指数中，大多数皆有所攀升，其中汽车制造商的表现最为突出。保险公司和银行是自4月中旬该指数跌至谷底以来表现最好的公司之一，原因是市场预期日本央行将提高利率，从而改善这些公司的盈利能力。

　　“头重脚轻”

　　与标普500指数相似，东证指数也是一个“头重脚轻”、涨势“蒸蒸日上”的股票指数。

　　阿波罗首席经济学家托斯滕·斯洛克(Torsten Slok)在一篇博客文章中说：“集中度也是日本股市面临的一大挑战。”标普500指数的股票集中度一直是该市场一项重要特征，包括英伟达(NVDA.US)和Meta(META.US)在内的超大市值科技股推动该指数在2024年实现了15%的涨幅，创下历史新高。

　　摩根士丹利上个月表示，去年，“美股七姐妹”价格上涨占标普500指数26%涨幅的一半以上。该投行还表示，美股集中度(以前十名股票权重衡量)从截至2023年的十年间的14%几乎翻了一番，达到27%。

　　公司治理改革

　　美国银行6月的基金经理调查显示，日本股市仍是亚洲最受欢迎的市场，三分之一的受访者认为最重要的主题是公司治理的改善。分析师预计，东京证券交易所对东证指数的最新改革计划将进一步加大企业改善治理的压力。

　　高盛策略师认为，日本转向通胀型经济和公司治理改革将是日本股市两个重要的结构性变化。

　　策略师布鲁斯·柯克(Bruce Kirk)等人在一份报告中写道：“日本企业仍然非常希望表明，它们正在对东京证券交易所施加的公司治理改革压力做出回应。”

　　此外，几乎没有迹象表明日本央行转向紧缩的货币政策正在抑制市场情绪，投资者相信，随着通胀的恢复，国家的命运已经向好的方向转变。由于市场猜测较高的收益率将有助于提高贷款利润率，银行股上涨，而保险公司则因预期其将通过债券投资提高盈利能力而上涨。

　　但日本央行决定等到7月会议上再制定减少债券购买量的计划，这使得日元下跌，令寻求更多细节的投资者感到失望。由于基金经理对货币干预持谨慎态度，日元也创下了数十年来的新低，从而降低了对出口股的提振作用。人们还越来越担心，日元疲软已成为日本公司和日本经济的负担。

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来源：智通财经

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