资源周期股热潮：景顺长城基金邹立虎预判新周期开启

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　　【A股市场中资源周期方向的投资策略成为基金经理的制胜之道】

　　近期A股市场的波动让对资源周期方向的深度理解成为一些基金经理的取胜关键。尽管持仓策略存在差异，但重仓资源周期方向已成为今年一些基金表现突出的主要原因。擅长资源周期方向的基金经理，如万家基金叶勇、景顺长城基金邹立虎、大成基金韩创等，受到了越来越多投资者的关注。中国证券报分析了多只绩优基金一季度报，揭示了“周期旗手”们在多个细分领域的投资逻辑。

　　数据显示，截至4月23日，多只主动管理型基金重仓资源周期方向，如景顺长城周期优选混合A、万家双引擎灵活配置混合A、广发资源优选股票A等。基金经理们的配置思路各异，有的集中于单一行业，如永赢股息优选A和万家精选重仓电力和煤炭行业；有的则更分散，如万家双引擎灵活配置混合和中欧瑞丰灵活配置混合（LOF）等。

　　多位基金经理在去年下半年就预判到了资源周期方向强势行情的出现，并加大了相关配置。例如，博时成长精选混合基金经理王凌霄在去年四季报中提出，新一轮库存周期上行期可能带来商品价格中枢抬升，上游资源品或将迎来戴维斯双击。一季度报中，王凌霄继续强调2024年全球资源品修复定价的确定性越来越高。

　　在资源周期行情的宏观研判中，基金经理们普遍提及海外库存周期见底和新一轮大宗商品周期的开启。叶勇认为，从宏观择时角度看，库存周期大概率已经见底，大宗商品牛市格局已然确立。邹立虎判断，2020年下半年起可能是新的10年上升周期的开启，2024年可能是全球制造业进入景气周期和中长期周期共振的一年。

　　展望未来，叶勇强调有色金属将成为组合的核心配置方向，尤其是铜和铁矿石等工业金属。黄海认为，在当前宏观环境下，低负债、高现金流的煤炭股具备较高的安全性和稀缺性。许拓则解释了其高配电力行业的原因，认为在电改背景下，电力龙头公司的盈利稳定性明显提升。叶勇还表示，黄金是对抗长期通胀的最佳投资品种之一，新的百年大变局下，国际货币体系可能出现动荡，将推升黄金上涨的高度。

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来源：和讯网

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