朱少醒、谢治宇、胡昕炜、赵诣……一季度最新动作

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　　4月22日，富国基金朱少醒、兴证全球基金谢治宇、汇添富基金胡昕炜、泉果基金赵诣等知名基金经理旗下公募产品一季报集体披露。

　　今年一季度，朱少醒关注质量成长风格方面的投资机会，偏好投资于具有良好“企业基因”、公司治理结构完善、管理优秀的企业；谢治宇对人工智能、智能驾驶、AI应用、医药消费等相关产业链进行挖掘，并对应用空间广阔的软硬件公司进行布局。

　　此外，一季度胡昕炜适当增加了食品饮料、家用电器、农林牧渔等行业的配置；赵诣持仓主要集中在电力设备新能源、计算机、电子、机械、军工等高端制造行业，以及稳健增长、高股息率的企业。

　　朱少醒：质量成长风格

　　具备很多投资机会

　　对比2023年末的持仓来看，今年一季度，朱少醒管理的富国天惠成长混合（LOF）增持了兴齐眼药（300573）、春风动力（603129）、春秋航空（601021）、美的集团（000333）、山西汾酒（600809），减持了贵州茅台（600519）、杰瑞股份（002353）、立讯精密（002475）、郑煤机（601717）、宁波银行。

　　兴齐眼药、春秋航空、美的集团、山西汾酒、郑煤机新进入前十大重仓股，金域医学（603882）、迈瑞医疗（300760）、瑞丰新材（300910）、华鲁恒升（600426）、国瓷材料（300285）退出前十大重仓股。

　　图片来源：富国天惠成长混合（LOF）2024年一季报

　　在一季报中，朱少醒回顾道，一季度实体经济延续了复苏的趋势，叠加闰月因素，GDP增速在数据上超市场预期。货币政策保持宽松，财政政策有更积极的迹象。地产新房数据尚未企稳，但二手房交易量有回暖迹象。红利价值风格在一季度表现突出。投资者风险偏好依然处在很低的水平。

　　从微观调研上来看，朱少醒发现，一季度的消费、地产的复苏力度依然不是很强，需要更多的耐心和观察。“但我们相信积极的因素最终必将发挥作用，即便中间会有反复。我们希望能不要过度局限于短期的种种不利数据的解读。”

　　朱少醒认为，当前市场的整体估值处于长周期中很有吸引力的位置，权益市场处在很好的风险收益区间。投资者当前选择承受市场波动对应的预期回报水平是相当合适的。在当前估值下，红利价值风格依然能找到较好投资机会，质量成长风格同样具备很多投资机会。个股选择上，他偏好投资于具有良好“企业基因”、公司治理结构完善、管理优秀的企业。

　　谢治宇：新兴领域进展值得关注

　　今年一季度，谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜均增持了宁德时代（300750）、晶晨股份，兴全合润还增持了中微公司；两只基金均减持了海尔智家（600690）、梅花生物（600873）、公牛集团（603195），兴全合润还减持了新产业（300832），兴全合宜还减持了快手-W、泡泡玛特。

　　宁德时代、中微公司新进入兴全合润的前十大重仓股，海康威视（002415）、工业富联（601138）则退出其前十大重仓股；泡泡玛特新进入兴全合宜的前十大重仓股，新产业退出其前十大重仓股。

　　图片来源：兴全合润2024年一季报

　　从各板块看，谢治宇在一季报中回顾表示，金铜油等资源品出现上涨，AI应用领域不断拓宽，智能驾驶在海外与国内均出现阶段性较大进展，低空经济开始在深圳等地蓬勃发展，以旧换新持续为经济提供动能。从市场风格看，低估值高分红关注度仍高，而新兴领域进展同样值得关注。

　　“一季度维持了较高仓位，对人工智能、智能驾驶、AI应用、医药消费等相关产业链进行挖掘，对有长期竞争力、应用空间广阔的硬件和软件公司进行精选和布局。”谢治宇表示。

　　胡昕炜：消费公司价值底部逐步凸显

　　以胡昕炜旗下规模最大的汇添富消费行业混合为例，对比2023年年末，该基金一季度加仓了贵州茅台、泸州老窖（000568）、安井食品（603345）、迎驾贡酒（603198）、美的集团，减仓了山西汾酒、五粮液（000858）、海尔智家、今世缘（603369），持有古井贡酒（000596）的数量未发生变化。

　　其中，该基金对美的集团加仓幅度较为明显，该股票成为一季度新晋前十大重仓股，对比2023年年末，一季度的持股量增长约178万股。

　　图片来源：汇添富消费行业混合2024年一季报

　　胡昕炜在一季报中表示，一季度，国内消费行业继续呈现弱复苏态势，亮点包括春节期间的消费氛围不错，旅游出行、国产化妆品等部分细分领域表现亮眼等。

　　胡昕炜表示，一季度，消费板块整体表现先抑后扬。春节期间消费数据的表现相对较好，市场对消费板块的信心有所修复。

　　但胡昕炜也注意到，由于经济仍在低位运行，消费行业可能需要更多的时间来走出底部，很多消费公司的估值已具备一定的吸引力。此外，伴随着股价的调整，越来越多的消费公司也开始加大分红或回购的力度来回报股东，价值底部逐步凸显。

　　“因此，我们着眼于中长期，整体上保持了较为稳定的持仓结构。在一季度，我们适当增加了食品饮料、家用电器、农林牧渔等行业的配置。”胡昕炜表示。

　　赵诣：关注低空经济、

　　AI应用等新增需求方向

　　今年一季度，赵诣管理的泉果旭源三年持有期混合增持了科达利（002850）、立讯精密、腾讯控股、恩捷股份（002812）、晶澳科技（002459）、新泉股份（603179），减持了宁德时代，持有美团-W、三花智控（002050）、应流股份（603308）的数量保持不变。

　　图片来源：泉果旭源三年持有期混合2024年一季报

　　赵诣在一季报中表示，一季度在操作上略有些变化，在行业和个股上做了部分的集中，对结构也进行了一定调整，对于基本面率先走出底部的公司增加了一些持仓。目前，组合持仓主要集中在电力设备新能源、计算机、电子、机械、军工等高端制造行业，以及稳健增长、高股息率的企业。

　　展望二季度，赵诣谈到，一方面，以新能源为例，目前已经可以观察到行业需求和产能利用率环比持续增长，甚至部分环节已经出现春节前考虑降价、节后开始提价的情况，二季度需要观察需求的提升是来自于价格下降触发的使用需求提升，还是补库需求。

　　“头部公司在这轮降价周期中也经受住了很好的压力测试，考虑到产业链公司股价出现大幅调整，估值处于历史底部的情况下，对于新能源行业的公司我们越来越乐观，但后续公司间的分化会非常明显，更需要精选个股。”赵诣表示。

　　另一方面，上市公司陆续进入业绩预告期，赵诣对于业绩出现拐点或者加速的行业也将重点关注。

　　整体上，赵诣仍然关注有“增量”的方向：一是技术进步带来需求提升的方向；二是能走出去的方向，主要集中在新能源；三是补短板方向，尤其是以航空发动机、国产算力为主的高端制造业；四是有新增需求的方向，比如低空经济和AI应用。

　　审读：侯志红

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来源：中国证券报

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